ریسک فری یا Risk Free یک تکنیک مدیریت سرمایه میباشد که در عمل به معنای فرار از به خطر انداختن سرمایه است. در بازارهای مالی وقتی پوزیشن معاملهگر وارد سود خوبی میشود، حد ضرر خود را داخل سود میگذارد تا اگر قیمت سهم یا ارزی که خریداری کرده کاهش یافت، تمامی سود خود را از دست ندهد.
به عنوان مثال شخصی بیتکوین را روی قیمت 10000 دلار خریداری میکند و حد ضرر اولیه خود را روی 8000 دلار تنظیم میکند، ولی وقتی قیمت بیتکوین رشد میکند و مثلاً به 15000 دلار میرسد، حد ضرر خود را نیز از 8000 دلار به 13000 دلار افزایش میدهد تا اگر قیمت بیتکوین ریزش کرد تمامی سود خود را از دست نداده و حداقل 3000 دلار سود به دست آورده باشد.
حد ضرر خود را کجا قرار دهیم ؟
اما برای تعیین اینکه حد ضرر خود را کجا قرار دهیم چند نوع استراتژی وجود دارد:
1- قرار دادن حد ضرر پشت کفها و سقفها یا قلههای به وجود آمده.
2- قرار دادن حد ضرر در محلهایی که در آنها عرضه و تقاضا شکل میگیرد (مثلا در یک روند صعودی، گرهها و بیسهای معاملاتی محلهای عرضه و تقاضا میباشند)
3- اگر معاملهگر بر اساس استراتژی پرایس اکشن پیش میرود، میبایست حد ضرر خود را پشت سیگنال بار (کندل بی تصمیمی) و کی بار (کندل تعیین کننده روند) قرار دهد.
4- معاملهگری که بر اساس استراتژی ایچیموکو پیش میرود نیز میبایست حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار میدهد.
در این استراتژی قویترین مناطق برای اینکه احتمال بدهیم قیمت از آن نقطه بازمیگردد را به عنوان ریسک فری قرار میدهیم چرا که اگر این سطوح از دست بروند دیگر امیدی به بازگشت دوباره قیمت نمیباشد.
